Сведения о движении нефинансовых активов учреждения за 2020 год
Код формы по ОКУД
Вид деятельности
1. Нефинансовые активы
Счет аналитического учета
наименование
1
1. Движение основных средств
1.1. Основные средства
Жилые помещения
Нежилые помещения (здания и сооружения)
Инвестиционная недвижимость
Машины и оборудование
Транспортные средства
Инвентарь производственный
и хозяйственный
Биологические ресурсы
Прочие основные средства
1.2. Амортизация основных средств
Амортизация жилых помещений
Амортизация нежилых помещений (зданий и
сооружений)
Амортизация инвестиционной
недвижимости
Поступление (увеличение)
из них
Выбытие (уменьшение)
из них
код
Код
строки
Наличие
на начало
года
всего
получено
безвозмездно
оприходовано
неучтенных
(восстановлено
в учете)
2
3
4
5
6
7
010100000
0101Х1000
010
011
462 766 150,42
0101Х2000
0101Х3000
0101Х4000
0101Х5000
012
013
014
015
355 327 531,02
0101Х6000
0101Х7000
0101Х8000
010400000
0104Х1000
передано
безвозмездно
в
результате
недостач,
хищений
8
9
10
7 916 153,89
769 778,48
61 164 876,12
7 128 337,00
6 145 171,00
705 510,00
4 567 539,87
016
017
018
050
051
24 867 176,44
68 650,00
14 209 579,84
227 815 947,86
961 583,00
49 556,00
906 100,76
0104Х2000
052
134 171 351,13
0104Х3000
053
809 399,89
-
всего
5 473 640,63
-
-
-
-
14 712,48
х
х
х
х
х
х
11 375 855,06
х
х
х
6 447 648,00
х
х
х
Счет аналитического учета
наименование
код
Код
строки
1
Амортизация машин и оборудования
Амортизация транспортных средств
Амортизация инвентаря
производственного и хозяйственного
Амортизация биологических ресурсов
Амортизация прочих основных средств
1.3. Обесценение основных средств
Обесценение жилых помещений
Обесценение нежилых помещений (зданий
и сооружений)
Обесценение инвестиционной
недвижимости
Обесценение машин и оборудования
Обесценение транспортных средств
Обесценение инвентаря
производственного и хозяйственного
Обесценение биологических ресурсов
Обесценение прочих основных
средств
1.4. Вложения в основные средства
Вложения в основные средства недвижимое имущество
Вложения в основные средства - особо
ценное движимое имущество
Вложения в основные средства - иное
движимое имуществ
Вложения в основные средства - объекты
финансовой аренды
Вложения в основные средства - имущество
в концессии
2
0104Х4000
0104Х5000
3
054
055
0104Х6000
0104Х7000
0104Х8000
011400000
0114Х1000
056
057
058
060
061
0114Х2000
Поступление (увеличение)
из них
Наличие
на начало
года
Выбытие (уменьшение)
из них
всего
получено
безвозмездно
оприходовано
неучтенных
(восстановлено
в учете)
4
50 691 914,51
4 055 829,47
5
х
х
6
х
х
7
х
х
8
3 227 390,97
700 952,28
24 739 435,56
68 650,00
14 088 767,19
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
99 854,56
062
х
х
0114Х3000
0114Х4000
0114Х5000
063
064
065
х
х
х
х
х
х
0114Х6000
0114Х7000
066
067
х
х
х
х
0114Х8000
0106Х1000
068
070
010611000
071
010621000
072
010631000
073
010641000
074
010691000
075
-
х
-
5 090 713,41
5 090 713,41
всего
передано
безвозмездно
в
результате
недостач,
хищений
9
10
900 009,25
-
-
-
5 090 713,41
-
-
х
-
-
5 090 713,41
Счет аналитического учета
Наличие
на начало
года
4
Поступление (увеличение)
из них
наименование
код
Код
строки
1
1.5. Основные средства в пути
Основные средства в пути - недвижимое
имущество
Основные средства в пути - особо ценное
движимое имущество
Основные средства в пути - иное движимое
имуществ
2. Движение нематериальных
активов
2.1. Нематериальные активы
2.2 Амортизация нематериальных
активов
2.3. Обесценение нематериальных
активов
2
0107Х1000
3
080
010711000
081
010721000
082
010731000
083
0102Х0000
110
0104Х9000
120
0114Х9000
130
2.4.Вложения в нематериальные активы
3. Движение непроизведенных
активов
3.1. Непризведенные активы
Земля
Ресурсы недр
Прочие непроизведенные активы
3.2. Обесценения непроизведенных
активов
Земля
Ресурсы недр
Прочие непроизведенные активы
0106Х2000
140
010300000
0103Х1000
0103Х2000
0103Х3000
150
151
152
153
69 807 835,66
69 807 835,66
-
01146Х000
011461000
011462000
011463000
160
161
162
163
-
-
3.3. Вложения в непроизведенные активы
0106Х3000
170
всего
оприходовано
неучтенных
(восстановлено
в учете)
получено
безвозмездно
5
-
6
-
х
Выбытие (уменьшение)
из них
7
-
х
х
х
х
-
х
х
х
х
всего
х
х
х
х
в
результате
недостач,
хищений
передано
безвозмездно
8
9
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Счет аналитического учета
наименование
код
Код
строки
1
2
3
4.1. Материальные запасы
010500000
190
4.2. Вложения в материальные запасы
0106Х4000
230
4.3. Материальные запасы в пути
5. Права пользования активами
0107Х3000
250
01114Х000
260
011141000
261
011142000
262
011144000
263
011145000
264
011146000
265
011147000
266
011148000
267
011149000
268
01044Х000
270
010441000
271
010442000
272
Поступление (увеличение)
из них
Выбытие (уменьшение)
из них
Наличие
на начало
года
всего
получено
безвозмездно
оприходовано
неучтенных
(восстановлено
в учете)
4
5
6
7
всего
передано
безвозмездно
в
результате
недостач,
хищений
8
9
10
4. Движение материальных запасов
5.1. Права пользования нефинансовыми
активами
Права пользования жилыми помещениями
Права пользования нежилыми
помещениями (зданиями и сооружениями)
Права пользования машинами и
оборудованием
Права пользования транспортными
средствами
Права пользования инвентарем
производственным и хозяйственным
Права пользования биологическими
ресурсами
Права пользования прочими основными
средствами
Права пользования непроизведенными
активами
5.2. Амортизация прав пользования
активами
Амортиазция прав пользования жилыми
помещениями
Амортизация прав пользования нежилыми
помещениями (зданиями и сооружениями)
813 606,64
1 475 271,02
11 150,70
6 002,10
1 658 958,75
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Счет аналитического учета
наименование
1
Амортизация прав пользования машинами и
оборудованием
Амортизация прав пользования
транспортными средствами
Амортизация прав пользования инвентарем
производственным и хозяйственным
Амортизация прав пользования
биологическими ресурсами
Амортизация прав пользования прочими
основными средствами
Амортизация прав пользования
непроизведенными активами
Поступление (увеличение)
из них
Выбытие (уменьшение)
из них
код
Код
строки
Наличие
на начало
года
всего
получено
безвозмездно
оприходовано
неучтенных
(восстановлено
в учете)
2
3
4
5
6
7
010444000
273
010445000
274
010446000
275
010447000
276
010448000
277
010449000
278
всего
передано
безвозмездно
в
результате
недостач,
хищений
8
9
10
2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения
Счет аналитического учета
Выбытие (уменьшение)
из них
код
1
1.1. Основные средства, всего
из них:
недвижимое имущество
особо ценное имущество
1.2. Амортизация основных средств,
всего
из них:
недвижимое имущество
особо ценное имущество
1.3. Обесценение основных средств,
всего
из них:
недвижимое имущество
особо ценное имущество
2
010100000
3
310
4
462 766 150,42
5
7 916 153,89
010110000
010120000
311
312
329 243 929,95
88 921 168,44
3 509 920,00
010400000
320
227 815 947,86
11 375 855,06
010410000
010420000
321
322
124 420 820,00
60 126 627,02
5 804 410,80
4 112 117,48
011400000
325
x
x
011410000
011420000
326
327
x
x
x
x
1.4. Вложения в основные средства, всего
из них:
недвижимое имущество
особо ценное имущество
0106Х1000
330
010611000
010621000
331
332
1.5. Основные средства в пути, всего
из них:
недвижимое имущество
особо ценное имущество
0107Х1000
340
010711000
010721000
341
342
наименование
Наличие
на начало
года
Поступление (увеличение)
из них
Код
строки
всего
5 090 713,41
получено
безвозмездно
оприходовано
неучтенных
(восстановлено
в учете)
6
7
всего
769 778,48
8
5 473 640,63
705 510,00
1 435 418,70
5 090 713,41
передано
безвозмездно
в
результате
недостач,
хищений
9
10
Счет аналитического учета
Поступление (увеличение)
из них
Выбытие (уменьшение)
из них
код
Код
строки
Наличие
на начало
года
всего
получено
безвозмездно
оприходовано
неучтенных
(восстановлено
в учете)
2
0102Х0000
3
350
4
5
6
7
010220000
352
0104Х9000
360
010429000
362
0114Х9000
365
x
x
011429000
366
x
x
0106Х2000
370
010622000
010300000
372
380
69 807 835,66
010310000
381
69 807 835,66
01146Х000
385
x
x
3.3. Вложения в непроизведенные активы
из них:
недвижимое имущество
4.1. Материальные запасы, всего
из них:
особо ценное движимое имущество
4.2. Вложения в материальные запасы,
всего
из них:
особо ценное движимое имущество
0106Х3000
390
010613000
010500000
391
410
010520000
412
0106Х4000
420
010624000
422
4.3. Материальные запасы в пути
0107Х3000
430
010723000
432
наименование
1
2.1. Нематериальные активы, всего
из них:
особо ценное движимое имущество
2.2 Амортизация нематериальных
активов, всего
из них:
особо ценное движимое имущество
2.3. Обесценение нематериальных
активов, всего
из них:
особо ценное движимое имущество
2.4. Вложения в нематериальные активы,
всего
из них:
особо ценное движимое имущество
3.1. Непроизведенные активы, всего
из них:
недвижимое имущество
3.2. Обесценение непроизведенных
активов
из них:
особо ценное движимое имущество
813 606,64
1 475 271,02
11 150,70
6 002,10
всего
передано
безвозмездно
в результате
недостач,
хищений
8
9
10
1 658 958,75
3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах
Забалансовый счет
Код
строки
Наличие
на начало года
Поступление (увеличение)
Выбытие (уменьшение)
Наличие
на конец года
4
5
6
7
наименование
код
1
2
3
01
450
01
451
01
01
453
454
01
455
02
460
1. Имущество, полученное в пользование
в том числе:
недвижимое имущество
из них:
имущество казны
движимое
из них:
имущество казны
2. Материальные ценности на хранение,
всего
из них:
на хранении
4 200 863,85
246 425,87
86 835,01
4 360 454
4 200 863,85
246 425,87
86 835,01
4 360 454
2 972 423,33
107 926,15
26,00
3 080 323
02
464
признанные не активом
02
465
3. Бланки строгой отчетности
03
470
29,00
774,00
747,00
56
03
471
29,00
774,00
747,00
56
05
480
05
481
05
482
05
483
05
484
07
490
из них:
прочее
4. Материальные ценности, оплаченные
по централизованному снабжению, всего
в том числе:
основные средства
из них:
особо ценное движимое имущество
материальные запасы
из них:
особо ценное движимое имущество
5. Награды, призы, кубки и ценные
подарки, сувениры, всего
из них:
код
Код
строки
Наличие
на начало года
Поступление (увеличение)
Выбытие (уменьшение)
Наличие
на конец года
2
3
4
5
6
7
21
510
8 553 829,96
21
511
3 201 905,06
21
512
5 351 924,90
22
520
1 709 102,11
1 709 102
22
521
1 709 102,11
1 709 102
22
22
522
523
22
524
23
530
24
540
24
541
24
24
542
543
нематериальные активы
из них:
особо ценное движимое имущество
24
544
24
545
материальные запасы
из них:
особо ценное движимое имущество
непроизведенные активы
финансовые активы
24
546
24
24
24
547
548
549
Забалансовый счет
наименование
1
6. Основные средства в эксплуатации,
всего
в том числе:
особо ценное движимое имущество
иное движимое имущество
7. Материальные ценности, полученные
по централизованному снабжени, всего
в том числе:
основные средства
из них:
особо ценное движимое имущество
материальные запасы
из них:
особо ценное движимое имущество
8. Периодические издания для пользования
9. Нефинансовые активы, переданные в
доверительное управление, всего
в том числе:
основные средства
из них:
недвижимое имущество
особо ценное движимое имущество
988 549,00
7 927,32
988 549,00
7 927,32
9 534 451
3 201 905
6 332 546
наименование
код
Код
строки
1
2
3
25
550
25
551
25
25
552
553
нематериальные активы
из них:
особо ценное движимое имущество
25
554
25
555
материальные запасы
из них:
особо ценное движимое имущество
непроизведенные активы
25
556
25
25
557
558
26
560
Забалансовый счет
10. Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду), всего
в том числе:
основные средства
из них:
недвижимое имущество
особо ценное движимое имущество
11. Имущество, переданное в
безвозмездное пользовани, всего
в том числе:
переданное в аренду (пользование) на
льготных условиях, всего
26
570
основные средства, всего
из них:
недвижимое имущество
особо ценное движимое имущество
26
580
26
26
581
582
нематериальные активы
из них:
особо ценное движимое имущество
материальные запасы, всего
26
590
26
26
591
600
26
26
601
610
из них:
особо ценное движимое имущество
непроизведенные активы
Наличие
на начало года
Поступление (увеличение)
Выбытие (уменьшение)
Наличие
на конец года
4
5
6
7
4 194 995,15
832 236,00
365 718,86
4 661 512
наименование
код
Код
строки
1
переданное в пользование по иным
основаниям, всего
основные средства, всего
из них:
недвижимое имущество
особо ценное движимое имущество
нематериальные активы, всего
2
3
26
26
620
630
4 194 995,15
4 194 995,15
832 236,00
832 236,00
365 718,86
365 718,86
4 661 512
4 661 512
26
26
26
631
632
640
22,00
2 825 348,28
36,00
787 439,00
25,00
347 224,60
33
3 265 562
из них:
особо ценное движимое имущество
материальные запасы, всего
26
26
641
650
из них:
особо ценное движимое имущество
непроизведенные активы
26
26
651
660
27
670
Забалансовый счет
12. Материальные ценности, выданные в
личное пользование работникам
(сотрудникам)
Наличие
на начало года
Поступление (увеличение)
Выбытие (уменьшение)
Наличие
на конец года
4
5
6
7
-1
ЭП
Субъект:
Организация:
Серийный номер сертификата
Дата подписания:
ЭП
Субъект:
Организация:
Серийный номер сертификата
Дата подписания:
Главный бухгалтер
Скоробогатова Ольга Михайловна
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 88
ГОРОДА ТЮМЕНИ
3C96DA727DB3E3FF534D626BC1243365F61F6F16
06.02.2020 11:28
Руководитель
Головчак Елена Владимировна
МАОУ СОШ № 88 ГОРОДА ТЮМЕНИ
61FB640004AB22BC4538B18E64842090
06.02.2020 11:29
0503768
Наличие
на конец
года
11
465 208 663,68
355 327 531,02
62 742 507,25
7 128 337,00
24 922 658,68
68 650,00
15 018 979,73
239 191 802,92
140 618 999,13
-
Форма 0503768 с. 2
Наличие
на конец
года
11
53 919 305,48
4 756 781,75
24 839 290,12
68 650,00
14 988 776,44
-
Форма 0503768 с. 3
Наличие
на конец
года
11
-
-
69 807 835,66
69 807 835,66
-
Форма 0503768 с. 4
Наличие
на конец
года
11
629 918,91
-
-
-
-
Форма 0503768 с. 5
Наличие
на конец
года
11
-
-
Форма 0503768 с. 6
Наличие
на конец
года
11
465 208 663,68
329 243 929,95
90 995 669,74
239 191 802,92
130 225 230,80
64 238 744,50
-
Форма 0503768 с. 7
Наличие
на конец
года
11
-
69 807 835,66
69 807 835,66
629 918,91
-
Форма 0503768 с. 8
Наличие
на конец года
7
4 360 454,71
4 360 454,71
3 080 323,48
56,00
56,00
-
Форма 0503768 с. 9
Наличие
на конец года
7
9 534 451,64
3 201 905,06
6 332 546,58
-
1 709 102,11
1 709 102,11
-
-
Форма 0503768 с. 10
Наличие
на конец года
7
4 661 512,29
-
Форма 0503768 с. 11
Наличие
на конец года
7
4 661 512,29
4 661 512,29
33,00
3 265 562,68
-
-
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)