Сведения о движении нефинансовых активов учреждения за 2020 год

Код формы по ОКУД

Вид деятельности

1. Нефинансовые активы
Счет аналитического учета

наименование

1
1. Движение основных средств
1.1. Основные средства
Жилые помещения
Нежилые помещения (здания и сооружения)
Инвестиционная недвижимость
Машины и оборудование
Транспортные средства
Инвентарь производственный
и хозяйственный
Биологические ресурсы
Прочие основные средства
1.2. Амортизация основных средств
Амортизация жилых помещений
Амортизация нежилых помещений (зданий и
сооружений)
Амортизация инвестиционной
недвижимости

Поступление (увеличение)
из них

Выбытие (уменьшение)
из них

код

Код
строки

Наличие
на начало
года

всего

получено
безвозмездно

оприходовано
неучтенных
(восстановлено
в учете)

2

3

4

5

6

7

010100000
0101Х1000

010
011

462 766 150,42

0101Х2000
0101Х3000
0101Х4000
0101Х5000

012
013
014
015

355 327 531,02

0101Х6000
0101Х7000
0101Х8000
010400000
0104Х1000

передано
безвозмездно

в
результате
недостач,
хищений

8

9

10

7 916 153,89

769 778,48

61 164 876,12
7 128 337,00

6 145 171,00

705 510,00

4 567 539,87

016
017
018
050
051

24 867 176,44
68 650,00
14 209 579,84
227 815 947,86

961 583,00

49 556,00

906 100,76

0104Х2000

052

134 171 351,13

0104Х3000

053

809 399,89

-

всего

5 473 640,63

-

-

-

-

14 712,48

х
х

х
х

х
х

11 375 855,06

х

х

х

6 447 648,00

х

х

х

Счет аналитического учета

наименование

код

Код
строки

1
Амортизация машин и оборудования
Амортизация транспортных средств
Амортизация инвентаря
производственного и хозяйственного
Амортизация биологических ресурсов
Амортизация прочих основных средств
1.3. Обесценение основных средств
Обесценение жилых помещений
Обесценение нежилых помещений (зданий
и сооружений)
Обесценение инвестиционной
недвижимости
Обесценение машин и оборудования
Обесценение транспортных средств
Обесценение инвентаря
производственного и хозяйственного
Обесценение биологических ресурсов
Обесценение прочих основных
средств
1.4. Вложения в основные средства
Вложения в основные средства недвижимое имущество
Вложения в основные средства - особо
ценное движимое имущество
Вложения в основные средства - иное
движимое имуществ
Вложения в основные средства - объекты
финансовой аренды
Вложения в основные средства - имущество
в концессии

2
0104Х4000
0104Х5000

3
054
055

0104Х6000
0104Х7000
0104Х8000
011400000
0114Х1000

056
057
058
060
061

0114Х2000

Поступление (увеличение)
из них

Наличие
на начало
года

Выбытие (уменьшение)
из них

всего

получено
безвозмездно

оприходовано
неучтенных
(восстановлено
в учете)

4
50 691 914,51
4 055 829,47

5
х
х

6
х
х

7
х
х

8
3 227 390,97
700 952,28

24 739 435,56
68 650,00
14 088 767,19
-

х
х
х

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

99 854,56

062

х

х

0114Х3000
0114Х4000
0114Х5000

063
064
065

х
х
х

х
х
х

0114Х6000
0114Х7000

066
067

х
х

х
х

0114Х8000
0106Х1000

068
070

010611000

071

010621000

072

010631000

073

010641000

074

010691000

075

-

х
-

5 090 713,41

5 090 713,41

всего

передано
безвозмездно

в
результате
недостач,
хищений

9

10

900 009,25
-

-

-

5 090 713,41

-

-

х
-

-

5 090 713,41

Счет аналитического учета
Наличие
на начало
года

4

Поступление (увеличение)
из них

наименование

код

Код
строки

1
1.5. Основные средства в пути
Основные средства в пути - недвижимое
имущество
Основные средства в пути - особо ценное
движимое имущество
Основные средства в пути - иное движимое
имуществ
2. Движение нематериальных
активов
2.1. Нематериальные активы
2.2 Амортизация нематериальных
активов
2.3. Обесценение нематериальных
активов

2
0107Х1000

3
080

010711000

081

010721000

082

010731000

083

0102Х0000

110

0104Х9000

120

0114Х9000

130

2.4.Вложения в нематериальные активы
3. Движение непроизведенных
активов
3.1. Непризведенные активы
Земля
Ресурсы недр
Прочие непроизведенные активы
3.2. Обесценения непроизведенных
активов
Земля
Ресурсы недр
Прочие непроизведенные активы

0106Х2000

140

010300000
0103Х1000
0103Х2000
0103Х3000

150
151
152
153

69 807 835,66
69 807 835,66

-

01146Х000
011461000
011462000
011463000

160
161
162
163

-

-

3.3. Вложения в непроизведенные активы

0106Х3000

170

всего

оприходовано
неучтенных
(восстановлено
в учете)

получено
безвозмездно

5
-

6
-

х

Выбытие (уменьшение)
из них

7
-

х

х

х

х

-

х
х
х
х

всего

х
х
х
х

в
результате
недостач,
хищений

передано
безвозмездно

8

9

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Счет аналитического учета

наименование

код

Код
строки

1

2

3

4.1. Материальные запасы

010500000

190

4.2. Вложения в материальные запасы

0106Х4000

230

4.3. Материальные запасы в пути
5. Права пользования активами

0107Х3000

250

01114Х000

260

011141000

261

011142000

262

011144000

263

011145000

264

011146000

265

011147000

266

011148000

267

011149000

268

01044Х000

270

010441000

271

010442000

272

Поступление (увеличение)
из них

Выбытие (уменьшение)
из них

Наличие
на начало
года

всего

получено
безвозмездно

оприходовано
неучтенных
(восстановлено
в учете)

4

5

6

7

всего

передано
безвозмездно

в
результате
недостач,
хищений

8

9

10

4. Движение материальных запасов

5.1. Права пользования нефинансовыми
активами
Права пользования жилыми помещениями
Права пользования нежилыми
помещениями (зданиями и сооружениями)
Права пользования машинами и
оборудованием
Права пользования транспортными
средствами
Права пользования инвентарем
производственным и хозяйственным
Права пользования биологическими
ресурсами
Права пользования прочими основными
средствами
Права пользования непроизведенными
активами
5.2. Амортизация прав пользования
активами
Амортиазция прав пользования жилыми
помещениями
Амортизация прав пользования нежилыми
помещениями (зданиями и сооружениями)

813 606,64

1 475 271,02

11 150,70

6 002,10

1 658 958,75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Счет аналитического учета

наименование

1
Амортизация прав пользования машинами и
оборудованием
Амортизация прав пользования
транспортными средствами
Амортизация прав пользования инвентарем
производственным и хозяйственным
Амортизация прав пользования
биологическими ресурсами
Амортизация прав пользования прочими
основными средствами
Амортизация прав пользования
непроизведенными активами

Поступление (увеличение)
из них

Выбытие (уменьшение)
из них

код

Код
строки

Наличие
на начало
года

всего

получено
безвозмездно

оприходовано
неучтенных
(восстановлено
в учете)

2

3

4

5

6

7

010444000

273

010445000

274

010446000

275

010447000

276

010448000

277

010449000

278

всего

передано
безвозмездно

в
результате
недостач,
хищений

8

9

10

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения
Счет аналитического учета

Выбытие (уменьшение)
из них

код

1
1.1. Основные средства, всего
из них:
недвижимое имущество
особо ценное имущество
1.2. Амортизация основных средств,
всего
из них:
недвижимое имущество
особо ценное имущество
1.3. Обесценение основных средств,
всего
из них:
недвижимое имущество
особо ценное имущество

2
010100000

3
310

4
462 766 150,42

5
7 916 153,89

010110000
010120000

311
312

329 243 929,95
88 921 168,44

3 509 920,00

010400000

320

227 815 947,86

11 375 855,06

010410000
010420000

321
322

124 420 820,00
60 126 627,02

5 804 410,80
4 112 117,48

011400000

325

x

x

011410000
011420000

326
327

x
x

x
x

1.4. Вложения в основные средства, всего
из них:
недвижимое имущество
особо ценное имущество

0106Х1000

330

010611000
010621000

331
332

1.5. Основные средства в пути, всего
из них:
недвижимое имущество
особо ценное имущество

0107Х1000

340

010711000
010721000

341
342

наименование

Наличие
на начало
года

Поступление (увеличение)
из них

Код
строки

всего

5 090 713,41

получено
безвозмездно

оприходовано
неучтенных
(восстановлено
в учете)

6

7

всего

769 778,48

8
5 473 640,63

705 510,00

1 435 418,70

5 090 713,41

передано
безвозмездно

в
результате
недостач,
хищений

9

10

Счет аналитического учета

Поступление (увеличение)
из них

Выбытие (уменьшение)
из них

код

Код
строки

Наличие
на начало
года

всего

получено
безвозмездно

оприходовано
неучтенных
(восстановлено
в учете)

2
0102Х0000

3
350

4

5

6

7

010220000

352

0104Х9000

360

010429000

362

0114Х9000

365

x

x

011429000

366

x

x

0106Х2000

370

010622000
010300000

372
380

69 807 835,66

010310000

381

69 807 835,66

01146Х000

385

x

x

3.3. Вложения в непроизведенные активы
из них:
недвижимое имущество
4.1. Материальные запасы, всего
из них:
особо ценное движимое имущество
4.2. Вложения в материальные запасы,
всего
из них:
особо ценное движимое имущество

0106Х3000

390

010613000
010500000

391
410

010520000

412

0106Х4000

420

010624000

422

4.3. Материальные запасы в пути

0107Х3000

430

010723000

432

наименование

1
2.1. Нематериальные активы, всего
из них:
особо ценное движимое имущество
2.2 Амортизация нематериальных
активов, всего
из них:
особо ценное движимое имущество
2.3. Обесценение нематериальных
активов, всего
из них:
особо ценное движимое имущество
2.4. Вложения в нематериальные активы,
всего
из них:
особо ценное движимое имущество
3.1. Непроизведенные активы, всего
из них:
недвижимое имущество
3.2. Обесценение непроизведенных
активов

из них:
особо ценное движимое имущество

813 606,64

1 475 271,02

11 150,70

6 002,10

всего

передано
безвозмездно

в результате
недостач,
хищений

8

9

10

1 658 958,75

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах
Забалансовый счет

Код
строки

Наличие
на начало года

Поступление (увеличение)

Выбытие (уменьшение)

Наличие
на конец года

4

5

6

7

наименование

код

1

2

3

01

450

01

451

01
01

453
454

01

455

02

460

1. Имущество, полученное в пользование
в том числе:
недвижимое имущество
из них:
имущество казны
движимое
из них:
имущество казны
2. Материальные ценности на хранение,
всего
из них:
на хранении

4 200 863,85

246 425,87

86 835,01

4 360 454

4 200 863,85

246 425,87

86 835,01

4 360 454

2 972 423,33

107 926,15

26,00

3 080 323

02

464

признанные не активом

02

465

3. Бланки строгой отчетности

03

470

29,00

774,00

747,00

56

03

471

29,00

774,00

747,00

56

05

480

05

481

05

482

05

483

05

484

07

490

из них:
прочее
4. Материальные ценности, оплаченные
по централизованному снабжению, всего
в том числе:
основные средства
из них:
особо ценное движимое имущество
материальные запасы
из них:
особо ценное движимое имущество
5. Награды, призы, кубки и ценные
подарки, сувениры, всего
из них:

код

Код
строки

Наличие
на начало года

Поступление (увеличение)

Выбытие (уменьшение)

Наличие
на конец года

2

3

4

5

6

7

21

510

8 553 829,96

21

511

3 201 905,06

21

512

5 351 924,90

22

520

1 709 102,11

1 709 102

22

521

1 709 102,11

1 709 102

22
22

522
523

22

524

23

530

24

540

24

541

24
24

542
543

нематериальные активы
из них:
особо ценное движимое имущество

24

544

24

545

материальные запасы
из них:
особо ценное движимое имущество
непроизведенные активы
финансовые активы

24

546

24
24
24

547
548
549

Забалансовый счет
наименование
1
6. Основные средства в эксплуатации,
всего
в том числе:
особо ценное движимое имущество
иное движимое имущество

7. Материальные ценности, полученные
по централизованному снабжени, всего
в том числе:
основные средства
из них:
особо ценное движимое имущество
материальные запасы
из них:
особо ценное движимое имущество
8. Периодические издания для пользования
9. Нефинансовые активы, переданные в
доверительное управление, всего
в том числе:
основные средства
из них:
недвижимое имущество
особо ценное движимое имущество

988 549,00

7 927,32

988 549,00

7 927,32

9 534 451

3 201 905

6 332 546

наименование

код

Код
строки

1

2

3

25

550

25

551

25
25

552
553

нематериальные активы
из них:
особо ценное движимое имущество

25

554

25

555

материальные запасы
из них:
особо ценное движимое имущество
непроизведенные активы

25

556

25
25

557
558

26

560

Забалансовый счет

10. Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду), всего
в том числе:
основные средства
из них:
недвижимое имущество
особо ценное движимое имущество

11. Имущество, переданное в
безвозмездное пользовани, всего
в том числе:
переданное в аренду (пользование) на
льготных условиях, всего

26

570

основные средства, всего
из них:
недвижимое имущество
особо ценное движимое имущество

26

580

26
26

581
582

нематериальные активы
из них:
особо ценное движимое имущество
материальные запасы, всего

26

590

26
26

591
600

26
26

601
610

из них:
особо ценное движимое имущество
непроизведенные активы

Наличие
на начало года

Поступление (увеличение)

Выбытие (уменьшение)

Наличие
на конец года

4

5

6

7

4 194 995,15

832 236,00

365 718,86

4 661 512

наименование

код

Код
строки

1
переданное в пользование по иным
основаниям, всего
основные средства, всего
из них:
недвижимое имущество
особо ценное движимое имущество
нематериальные активы, всего

2

3

26
26

620
630

4 194 995,15
4 194 995,15

832 236,00
832 236,00

365 718,86
365 718,86

4 661 512
4 661 512

26
26
26

631
632
640

22,00
2 825 348,28

36,00
787 439,00

25,00
347 224,60

33
3 265 562

из них:
особо ценное движимое имущество
материальные запасы, всего

26
26

641
650

из них:
особо ценное движимое имущество
непроизведенные активы

26
26

651
660

27

670

Забалансовый счет

12. Материальные ценности, выданные в
личное пользование работникам
(сотрудникам)

Наличие
на начало года

Поступление (увеличение)

Выбытие (уменьшение)

Наличие
на конец года

4

5

6

7

-1

ЭП
Субъект:
Организация:
Серийный номер сертификата
Дата подписания:

ЭП
Субъект:
Организация:
Серийный номер сертификата
Дата подписания:

Главный бухгалтер
Скоробогатова Ольга Михайловна
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 88
ГОРОДА ТЮМЕНИ
3C96DA727DB3E3FF534D626BC1243365F61F6F16
06.02.2020 11:28

Руководитель
Головчак Елена Владимировна
МАОУ СОШ № 88 ГОРОДА ТЮМЕНИ
61FB640004AB22BC4538B18E64842090
06.02.2020 11:29

0503768

Наличие
на конец
года

11
465 208 663,68
355 327 531,02
62 742 507,25
7 128 337,00
24 922 658,68
68 650,00
15 018 979,73
239 191 802,92
140 618 999,13
-

Форма 0503768 с. 2
Наличие
на конец
года

11
53 919 305,48
4 756 781,75
24 839 290,12
68 650,00
14 988 776,44
-

Форма 0503768 с. 3
Наличие
на конец
года

11
-

-

69 807 835,66
69 807 835,66
-

Форма 0503768 с. 4
Наличие
на конец
года

11

629 918,91
-

-

-

-

Форма 0503768 с. 5
Наличие
на конец
года

11
-

-

Форма 0503768 с. 6
Наличие
на конец
года

11
465 208 663,68
329 243 929,95
90 995 669,74
239 191 802,92
130 225 230,80
64 238 744,50
-

Форма 0503768 с. 7
Наличие
на конец
года

11
-

69 807 835,66
69 807 835,66
629 918,91
-

Форма 0503768 с. 8
Наличие
на конец года
7
4 360 454,71
4 360 454,71
3 080 323,48
56,00
56,00

-

Форма 0503768 с. 9
Наличие
на конец года
7
9 534 451,64
3 201 905,06
6 332 546,58
-

1 709 102,11
1 709 102,11
-

-

Форма 0503768 с. 10
Наличие
на конец года
7

4 661 512,29

-

Форма 0503768 с. 11
Наличие
на конец года
7
4 661 512,29
4 661 512,29
33,00
3 265 562,68
-

-

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)